キャッシュフロー計算書 Statements of Cash Flows
キャッシュフロー計算書（要旨）
（単位：千円）
| 科目 | 2020/12期 | 2021/12期 | 2022/12期 | 2023/12期 | 2024/12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,749 | 5,741,331 | 1,605,193 | 3,530,496 | 5,746,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,228,502 | △1,264,081 | △2,258,768 | △4,667,086 | △8,181,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,240,099 | △825,324 | 1,492,113 | 1,818,486 | 2,616,068 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
△3,433 | 11,639 | 20,485 | 14,219 | 33,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （△は減少） |
△1,925,286 | 3,663,654 | 859,023 | 696,116 | 214,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,702,254 | 9,776,968 | 13,440,532 | 14,299,556 | 14,995,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,776,968 | 13,440,532 | 14,299,556 | 14,995,672 | 15,210,595 |
