キャッシュフロー計算書 Statements of Cash Flows
キャッシュフロー計算書（要旨）
（単位：千円）
| 科目 | 2021/12期 | 2022/12期 | 2023/12期 | 2024/12期 | 2025/12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,741,331 | 1,605,193 | 3,530,496 | 5,322,177 | 5,217,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,264,081 | △2,258,768 | △4,667,086 | △8,158,900 | △7,768,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △825,324 | 1,492,113 | 1,818,486 | 3,018,001 | 4,010,694 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
11,639 | 20,485 | 14,219 | 33,644 | 771 |
| 現金及び現金同等物の増減額 （△は減少） |
3,663,654 | 859,023 | 696,116 | 214,923 | 1,461,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,776,968 | 13,440,532 | 14,299,556 | 14,995,672 | 15,210,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,440,532 | 14,299,556 | 14,995,672 | 15,210,595 | 16,671,735 |
