キャッシュフロー計算書 Statements of Cash Flows
キャッシュフロー計算書(要旨)
(単位:千円)
科目 | 2019/12期 | 2020/12期 | 2021/12期 | 2022/12期 | 2023/12期 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,055,271 | 2,546,749 | 5,741,331 | 1,605,193 | 3,530,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,005,722 | △2,228,502 | △1,264,081 | △2,258,768 | △4,667,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,202 | △2,240,099 | △825,324 | 1,492,113 | 1,818,486 |
現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
11 | △3,433 | 11,639 | 20,485 | 14,219 |
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
2,029,358 | △1,925,286 | 3,663,654 | 859,023 | 696,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,672,895 | 11,702,254 | 9,776,968 | 13,440,532 | 14,299,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,702,254 | 9,776,968 | 13,440,532 | 14,299,556 | 14,995,672 |