キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書(要旨)

(単位:千円)

科目 2016/12期 2017/12期 2018/12期 2019/12期 2020/12期
営業活動によるキャッシュ・フロー △708,957 △2,992,852 △2,380,863 4,055,271 2,546,749
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,544,326 △1,423,829 △484,308 △1,005,722 △2,228,502
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,999,905 3,854,694 5,944,327 △1,020,202 △2,240,099
現金及び現金同等物に係る
換算差額
△3,077 △2,168 △720 11 △3,433
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
743,542 △564,155 3,078,435 2,029,358 △1,925,286
現金及び現金同等物の期首残高 6,415,073 7,158,615 6,594,460 9,672,895 11,702,254
現金及び現金同等物の期末残高 7,158,615 6,594,460 9,672,895 11,702,254 9,776,968