キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書(要旨)

(単位:千円)

科目 2014/12期 2015/12期 2016/12期 2017/12期 2018/12期
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,123,267 3,941,462 △708,957 △2,992,852 △2,380,863
投資活動によるキャッシュ・フロー 146,863 △1,069,604 △1,544,326 △1,423,829 △484,308
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,429,539 △1,888,346 2,999,905 3,854,694 5,944,327
現金及び現金同等物に係る
換算差額
- - △3,077 △2,168 △720
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
1,840,592 983,512 743,542 △564,155 3,078,435
現金及び現金同等物の期首残高 3,590,968 5,431,560 6,415,073 7,158,615 6,594,460
現金及び現金同等物の期末残高 5,431,560 6,415,073 7,158,615 6,594,460 9,672,895